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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 950.00 | 366 202.00 | 303 748.00 | 669 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 556.00 | 43 144.00 | 27 412.00 | 70 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | 16 000.00 | -16 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 956.00 | 427 646.00 | 346 311.00 | 773 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 685.00 | | 317 685.00 | 317 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
BZ Autres créances | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CF Disponibilités | 338 549.00 | | 338 549.00 | 338 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 020.00 | | 1 225 020.00 | 1 225 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 976.00 | 427 646.00 | 1 571 330.00 | 1 998 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 670 056.00 | | | 670 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 682 236.00 | | | 682 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 449.00 | | | 470 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 095.00 | | | 889 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 330.00 | | | 1 571 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -151.00 | | 151.00 | -151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -151.00 | | 773 956.00 | -151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 339 404.00 | 339 404.00 | | 339 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 543.00 | 28 753.00 | 63 760.00 | 110 543.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 658.00 | 412 658.00 | | 412 658.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 935.00 | 447 145.00 | 63 760.00 | 528 935.00 |