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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 8 364.00 | 3 760.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772.00 | 31 212.00 | 4 560.00 | 35 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 419 491.00 | | 419 491.00 | 419 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 343.00 | | 540 343.00 | 540 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 116.00 | 31 212.00 | 544 903.00 | 576 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
DL TOTAL (I) | 388 529.00 | | | 388 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 903.00 | | | 544 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 399.00 | 3 374.00 | | 32 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 3 374.00 | | 9 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 1 254.00 | | 29 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 1 254.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
VI Groupe et associés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 827.00 | 120 027.00 | 800.00 | 120 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 374.00 | 156 374.00 | | 156 374.00 |