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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 096.00 | 12 312.00 | 10 784.00 | 23 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 096.00 | 12 312.00 | 12 784.00 | 25 096.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
084 Disponibilités | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
110 Total général Actif | 100 064.00 | 12 312.00 | 87 752.00 | 100 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 892.00 | 80 468.00 | | 95 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 25 276.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | -8 236.00 | 163.00 | | -8 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 656.00 | 105 907.00 | | 147 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | 330.00 | | 2 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 461.00 | 66 030.00 | | 65 461.00 |
242 Autres charges externes. | 28 954.00 | 11 975.00 | | 28 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 364.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 260.00 | 18 633.00 | | 18 260.00 |
252 Charges sociales | 222.00 | 578.00 | | 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 366.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 544.00 | 98 276.00 | | 121 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 111.00 | 7 631.00 | | 26 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 111.00 | 7 631.00 | | 26 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 066.00 | | | 9 066.00 |