| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 047.00 | 1 635.00 | 4 411.00 | 6 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 838.00 | 8 817.00 | 20 021.00 | 28 838.00 |
040 Immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 246.00 | 10 452.00 | 54 793.00 | 65 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
110 Total général Actif | 112 527.00 | 10 452.00 | 102 075.00 | 112 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
242 Autres charges externes. | 131 249.00 | | | 131 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
252 Charges sociales | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 664.00 | | | 188 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 280.00 | | | 15 280.00 |