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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 798.00 | 28 283.00 | 63 515.00 | 91 798.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 762.00 | 28 283.00 | 117 480.00 | 145 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
084 Disponibilités | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
110 Total général Actif | 178 145.00 | 28 283.00 | 149 862.00 | 178 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 923.00 | 60 768.00 | | 22 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 560.00 | 24 416.00 | | 67 560.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 285.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 727.00 | 85 468.00 | | 90 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 925.00 | 25 599.00 | | 10 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 230.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 21 565.00 | 17 855.00 | | 21 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 745.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 15 074.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | 6 744.00 | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 3 893.00 | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 67.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 216.00 | 72 207.00 | | 55 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 511.00 | 13 262.00 | | 35 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 585.00 | 13 262.00 | | 35 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |