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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 7 280.00 | 874.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 851.00 | 36 362.00 | 13 489.00 | 49 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 005.00 | 43 642.00 | 14 363.00 | 58 005.00 |
BT Marchandises | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
BZ Autres créances | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CF Disponibilités | 313 712.00 | | 313 712.00 | 313 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 497.00 | | 580 497.00 | 580 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 502.00 | 43 642.00 | 594 860.00 | 638 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 034.00 | 127 216.00 | | 138 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 343.00 | 10 818.00 | | 36 343.00 |
DL TOTAL (I) | 185 377.00 | 149 034.00 | | 185 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 179.00 | 140 354.00 | | 132 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 27 979.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 92 964.00 | | 122 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 88 920.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 62 931.00 | 22 946.00 | | 62 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 483.00 | 373 163.00 | | 409 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 860.00 | 522 197.00 | | 594 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 972.00 | 242 654.00 | | 288 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 855.00 | | 2 150.00 | 55 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | | 2 150.00 | 55 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 569.00 | 6 073.00 | | 37 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | 6 073.00 | | 37 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
UX Autres créances clients | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 508.00 | 9 997.00 | 20 511.00 | 30 508.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
VW T.V.A. | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 483.00 | 288 972.00 | 20 511.00 | 309 483.00 |