| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 5 563.00 | 12 984.00 | 18 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 664.00 | 5 563.00 | 15 101.00 | 20 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
084 Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
110 Total général Actif | 51 290.00 | 5 563.00 | 45 727.00 | 51 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 997.00 | 159 789.00 | | 196 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 373.00 | 28 716.00 | | 17 373.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | 27.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 241.00 | 188 532.00 | | 218 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 275.00 | 73 220.00 | | 79 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | 565.00 | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 82 061.00 | 64 460.00 | | 82 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 129.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 277.00 | 22 165.00 | | 55 277.00 |
252 Charges sociales | 4 024.00 | 835.00 | | 4 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | 1 134.00 | | 3 820.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 272.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 824.00 | 163 781.00 | | 225 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 583.00 | 24 752.00 | | -7 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | 1 590.00 | | 2 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 832.00 | 23 009.00 | | -9 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 573.00 | | | 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |