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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 963.00 | 49 800.00 | 255 163.00 | 304 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 997.00 | 49 800.00 | 279 197.00 | 328 997.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
084 Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
110 Total général Actif | 377 491.00 | 49 800.00 | 327 691.00 | 377 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 930.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 783.00 | 109 892.00 | | 71 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 783.00 | 109 892.00 | | 71 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 525.00 | 37 833.00 | | 31 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | -150.00 | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 536.00 | 1 809.00 | | 1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 55 159.00 | 36 098.00 | | 55 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 482.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 976.00 | 6 403.00 | | 16 976.00 |
252 Charges sociales | 6 780.00 | 2 033.00 | | 6 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 331.00 | 9 704.00 | | 15 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 098.00 | 94 212.00 | | 129 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 315.00 | 15 679.00 | | -57 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 350.00 | 1 500.00 | | 19 350.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 244.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 257.00 | 16 935.00 | | -37 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 930.00 | | | 257 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |