| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 928.00 | 1 071.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 778.00 | 8 697.00 | 3 080.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 365.00 | 27 626.00 | 4 738.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 185 900.00 | | 185 900.00 | 185 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 426.00 | | 290 426.00 | 290 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 791.00 | 27 626.00 | 295 165.00 | 322 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 004.00 | 14 281.00 | | 20 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 522.00 | 30 722.00 | | 68 522.00 |
DL TOTAL (I) | 96 776.00 | 53 254.00 | | 96 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 467.00 | 91.00 | | 30 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 2 458.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 657.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 323.00 | 143 864.00 | | 158 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 388.00 | 156 071.00 | | 198 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 165.00 | 209 325.00 | | 295 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 122.00 | | 946 122.00 | 946 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 122.00 | | 946 122.00 | 946 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 43 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 086.00 | 6 814.00 | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 6 814.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 278.00 | 3 534.00 | | 7 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 278.00 | 3 732.00 | | 7 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 3 082.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 2 376.00 | | 18 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 255.00 | 784 061.00 | | 958 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 733.00 | 753 339.00 | | 889 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 522.00 | 30 722.00 | | 68 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 323.00 | 158 323.00 | | 158 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 112.00 | 104 525.00 | 587.00 | 105 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |