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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764.00 | 2 554.00 | 210.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CF Disponibilités | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 589.00 | 2 554.00 | 123 035.00 | 125 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004.00 | -4 910.00 | | -2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 105 781.00 | 107 785.00 | | 105 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 528.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 076.00 | 9 798.00 | | 15 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | 113.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 254.00 | 10 438.00 | | 17 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 035.00 | 118 223.00 | | 123 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 956.00 | 64 991.00 | | 77 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 960.00 | 69 901.00 | | 79 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004.00 | -4 910.00 | | -2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 863.00 | 75 653.00 | 210.00 | 75 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |