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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 360.00 | 66 429.00 | 90 931.00 | 157 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 260.00 | 66 429.00 | 227 831.00 | 294 260.00 |
060 Stock marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
110 Total général Actif | 355 114.00 | 66 429.00 | 288 685.00 | 355 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 545.00 | | | 450 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
230 Autres produits | 659.00 | | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 692.00 | | | 458 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 931.00 | | | 161 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
242 Autres charges externes. | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 286.00 | | | 158 286.00 |
252 Charges sociales | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 604.00 | | | 475 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 912.00 | | | -16 912.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |