| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 724 099.00 | 2 000 143.00 | 2 723 956.00 | 4 724 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 724 099.00 | 2 000 143.00 | 2 723 956.00 | 4 724 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 249.00 | 2 000 143.00 | 2 726 106.00 | 4 726 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 182.00 | -77 996.00 | | -499 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 844.00 | -421 186.00 | | -1 719 844.00 |
DL TOTAL (I) | -2 209 026.00 | -489 182.00 | | -2 209 026.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 4 935 130.00 | 4 813 743.00 | | 4 935 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 132.00 | 4 813 743.00 | | 4 935 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 106.00 | 4 324 562.00 | | 2 726 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 143.00 | | | 2 000 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397 643.00 | | | 2 397 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 643.00 | | | 2 397 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 390.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 845.00 | 422 575.00 | | 1 719 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 844.00 | -421 186.00 | | -1 719 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 099.00 | | 350 000.00 | 4 674 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 4 724 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 4 724 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 099.00 | | | 4 674 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674 099.00 | | 350 000.00 | 4 674 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000 143.00 | | | 2 000 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 143.00 | | | 2 000 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 143.00 | | | 2 000 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 935 130.00 | 4 935 130.00 | | 4 935 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 132.00 | 4 935 132.00 | | 4 935 132.00 |