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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 177.00 | 11 051.00 | 7 125.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 612.00 | 11 051.00 | 950 561.00 | 961 612.00 |
BZ Autres créances | 475 075.00 | | 475 075.00 | 475 075.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 037.00 | | 486 037.00 | 486 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 649.00 | 11 051.00 | 1 436 598.00 | 1 447 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936 435.00 | | 936 435.00 | 936 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 196.00 | -41 932.00 | | -65 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | -23 265.00 | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 733 880.00 | 690 804.00 | | 733 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 272.00 | 754 183.00 | | 692 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 6 588.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 717.00 | 760 771.00 | | 702 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 598.00 | 1 451 574.00 | | 1 436 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673.00 | 23 265.00 | | 10 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 077.00 | -23 265.00 | | 43 077.00 |