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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 331 546.00 | | 331 546.00 | 331 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 830.00 | 35 344.00 | 15 486.00 | 50 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 405.00 | 364 118.00 | 256 286.00 | 620 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 836.00 | 416 984.00 | 661 852.00 | 1 078 836.00 |
BT Marchandises | 3 764 689.00 | 105 105.00 | 3 659 584.00 | 3 764 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 106.00 | 109 250.00 | 3 525 855.00 | 3 635 106.00 |
BZ Autres créances | 2 189 197.00 | | 2 189 197.00 | 2 189 197.00 |
CF Disponibilités | 3 564 243.00 | | 3 564 243.00 | 3 564 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 167 368.00 | 214 356.00 | 12 953 012.00 | 13 167 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 205.00 | 631 340.00 | 13 614 865.00 | 14 246 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
DG Autres réserves | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 127.00 | | | 802 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 362.00 | | | 3 794 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 819.00 | | | 7 909 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 944.00 | | | 520 944.00 |
EA Autres dettes | 1 100 206.00 | | | 1 100 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 820 502.00 | | | 9 820 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 865.00 | | | 13 614 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 820 502.00 | | | 9 820 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 226 808.00 | | 29 226 808.00 | 29 226 808.00 |
FG Production vendue services | 285 473.00 | | 285 473.00 | 285 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 512 282.00 | | 29 512 282.00 | 29 512 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 698 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 506 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 639 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 708 074.00 | | | 29 708 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 905 946.00 | | | 28 905 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 127.00 | | | 802 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 850.00 | | 23 812.00 | 1 057 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 1 078 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 671 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 067.00 | | | 349 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 249.00 | | 23 812.00 | 650 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 672.00 | 96 137.00 | 2 824.00 | 323 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 151.00 | 96 137.00 | 2 824.00 | 306 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 531.00 | 289 531.00 | | 289 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 819.00 | 7 909 819.00 | | 7 909 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 945.00 | 520 945.00 | | 520 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 009.00 | 834 009.00 | | 834 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 106.00 | 3 504 005.00 | 131 101.00 | 3 635 106.00 |
VI Groupe et associés | 266 198.00 | 266 198.00 | | 266 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189 197.00 | 2 189 197.00 | | 2 189 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 970.00 | 5 707 335.00 | 189 635.00 | 5 896 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 502.00 | 9 820 502.00 | | 9 820 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |