| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 557.00 | 591.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 363.00 | 557.00 | 30 806.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 106 033.00 | | 106 033.00 | 106 033.00 |
CF Disponibilités | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 798.00 | | 239 798.00 | 239 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160.00 | 557.00 | 270 604.00 | 271 160.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DL TOTAL (I) | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 604.00 | | | 270 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 216 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 348.00 | | 15.00 | 31 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 230.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 230.00 | | 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VC Groupe et associés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 033.00 | 106 033.00 | | 106 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |