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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 469.00 | 8 918.00 | 2 551.00 | 11 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 960.00 | 675.00 | 285.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 429.00 | 9 593.00 | 2 836.00 | 12 429.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519 619.00 | 274 262.00 | 245 357.00 | 519 619.00 |
072 Créances – Autres | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
084 Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 635 877.00 | 274 262.00 | 361 616.00 | 635 877.00 |
110 Total général Actif | 648 306.00 | 283 854.00 | 364 452.00 | 648 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 452.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 274 262.00 | | | 274 262.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 274 262.00 | | | 274 262.00 |