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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 342.00 | | 362 342.00 | 362 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
110 Total général Actif | 395 032.00 | | 395 032.00 | 395 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
242 Autres charges externes. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 415.00 | | | 62 415.00 |