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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 858.00 | 4 420.00 | 4 438.00 | 8 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 858.00 | 4 420.00 | 4 438.00 | 8 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
110 Total général Actif | 75 890.00 | 4 420.00 | 71 470.00 | 75 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 852.00 | 409 749.00 | | 391 852.00 |
222 Production stockée | 415.00 | 6 000.00 | | 415.00 |
230 Autres produits | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 698.00 | 415 749.00 | | 393 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 865.00 | 68 023.00 | | 84 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | -1 099.00 | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 179 844.00 | 237 146.00 | | 179 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 939.00 | | 3 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 024.00 | 103 603.00 | | 116 024.00 |
252 Charges sociales | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 949.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 657.00 | 411 562.00 | | 403 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 959.00 | 4 188.00 | | -9 959.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 1 544.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 311.00 | 2 016.00 | | -10 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 190.00 | | | 24 190.00 |