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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 923 142.00 | | 8 923 142.00 | 8 923 142.00 |
BZ Autres créances | 2 024 433.00 | | 2 024 433.00 | 2 024 433.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 553.00 | | 2 024 553.00 | 2 024 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 695.00 | | 10 947 695.00 | 10 947 695.00 |
CU Autres participations | 8 923 142.00 | | 8 923 142.00 | 8 923 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 182 525.00 | 5 182 525.00 | | 5 182 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 003.00 | 198 810.00 | | 228 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 280 051.00 | 3 725 394.00 | | 4 280 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 217.00 | 583 850.00 | | 606 217.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 796.00 | 9 690 579.00 | | 10 296 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 186.00 | 743 436.00 | | 648 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 899.00 | 754 985.00 | | 650 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 947 695.00 | 10 445 563.00 | | 10 947 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | -522.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 220.00 | 591 105.00 | | 613 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003.00 | 7 255.00 | | 7 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 217.00 | 583 850.00 | | 606 217.00 |