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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AN Terrains | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 740.00 | 41 822.00 | 6 918.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 983.00 | 66 488.00 | 29 495.00 | 95 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 730.00 | 112 159.00 | 36 571.00 | 148 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BT Marchandises | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 980.00 | 272.00 | 63 709.00 | 63 980.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 228 892.00 | | 228 892.00 | 228 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 541.00 | 272.00 | 366 269.00 | 366 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 272.00 | 112 431.00 | 402 841.00 | 515 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 875.00 | 77 128.00 | | 142 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 578.00 | 65 747.00 | | 76 578.00 |
DL TOTAL (I) | 221 653.00 | 145 075.00 | | 221 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 298.00 | 108 453.00 | | 80 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 30 856.00 | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 40 789.00 | | 18 373.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 799.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 188.00 | 223 898.00 | | 181 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 841.00 | 368 973.00 | | 402 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 140.00 | 13 266.00 | 2 246.00 | 101 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 971.00 | 13 265.00 | 2 247.00 | 98 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 310.00 | 69 984.00 | 326.00 | 70 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 69 984.00 | 349.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |