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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 123.00 | 50 088.00 | 350 035.00 | 400 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 569 461.00 | | 569 461.00 | 569 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 361.00 | | 570 361.00 | 570 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 484.00 | 50 088.00 | 920 396.00 | 970 484.00 |
CU Autres participations | 400 123.00 | 50 088.00 | 350 035.00 | 400 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 199.00 | -5 432.00 | | -8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 575.00 | -2 766.00 | | -52 575.00 |
DL TOTAL (I) | 919 227.00 | 971 801.00 | | 919 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 432.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169.00 | 432.00 | | 1 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 396.00 | 972 233.00 | | 920 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463.00 | 900.00 | | 1 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 037.00 | 3 667.00 | | 54 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 575.00 | -2 766.00 | | -52 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 130.00 | | 74 993.00 | 325 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 130.00 | | 74 993.00 | 325 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |