| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 223.00 | 7 444.00 | 17 779.00 | 25 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 929.00 | 7 444.00 | 525 484.00 | 532 929.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 036.00 | 7 444.00 | 573 591.00 | 581 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DL TOTAL (I) | 153 142.00 | | | 153 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 541.00 | | | 312 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 449.00 | | | 420 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 591.00 | | | 573 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 018.00 | | 1 264 018.00 | 1 264 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 018.00 | | 1 264 018.00 | 1 264 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 525.00 | | | 1 265 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 026.00 | | | 1 155 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 036.00 | | 3 406.00 | 530 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 532 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 073.00 | | 3 150.00 | 22 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | 258.00 | 7 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130.00 | 4 315.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 4 315.00 | | 3 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893.00 | 188.00 | 7 705.00 | 7 893.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 449.00 | 107 908.00 | 312 541.00 | 420 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
ST Autres comptes | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
ZE Dividendes | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |