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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 3 318 305.00 | | 3 318 305.00 | 3 318 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CF Disponibilités | 392 772.00 | | 392 772.00 | 392 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 766 599.00 | | 3 766 599.00 | 3 766 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 600.00 | | 3 766 600.00 | 3 766 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 112.00 | 62 691.00 | | 192 112.00 |
DL TOTAL (I) | 193 112.00 | 63 691.00 | | 193 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 123.00 | 724 908.00 | | 2 300 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 486.00 | 508 893.00 | | 1 262 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 24 868.00 | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 344.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 33.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 488.00 | 1 259 047.00 | | 3 573 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 600.00 | 1 322 738.00 | | 3 766 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 488.00 | 1 259 047.00 | | 3 573 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300 123.00 | 724 905.00 | | 2 300 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 123.00 | 2 300 123.00 | | 2 300 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 486.00 | 1 262 486.00 | | 1 262 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 488.00 | 3 573 488.00 | | 3 573 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 398.00 | 4 562.00 | | 7 398.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | 461.00 | | 1 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 360.00 | 4 320.00 | | 4 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 604.00 | 2 468.00 | | 1 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 778.00 | 9 343.00 | | 12 778.00 |