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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 803.00 | 39 286.00 | 6 517.00 | 45 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 088.00 | 208 231.00 | 322 857.00 | 531 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 623.00 | 856 198.00 | 1 964 426.00 | 2 820 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
BZ Autres créances | 576 779.00 | | 576 779.00 | 576 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 810.00 | | 672 810.00 | 672 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 433.00 | 856 198.00 | 2 637 236.00 | 3 493 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 243 733.00 | 608 680.00 | 1 635 052.00 | 2 243 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 757.00 | -392 912.00 | | -792 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 418.00 | -399 845.00 | | -1 453 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 236 175.00 | -782 757.00 | | -2 236 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 379.00 | 32 256.00 | | 37 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 379.00 | 32 256.00 | | 37 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299 857.00 | 3 852 728.00 | | 4 299 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 326 423.00 | | 86 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 052.00 | 552 756.00 | | 373 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 794.00 | 72 194.00 | | 76 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 032.00 | 4 804 101.00 | | 4 836 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 236.00 | 4 053 600.00 | | 2 637 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 649 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579 068.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 729.00 | 49 557.00 | | 15 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 729.00 | 49 557.00 | | 15 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 729.00 | -49 557.00 | | -15 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 297.00 | -179 641.00 | | -551 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 046.00 | 2 384 158.00 | | 2 335 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 463.00 | 2 784 003.00 | | 3 788 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 418.00 | -399 845.00 | | -1 453 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 651.00 | | 780 973.00 | 2 039 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 190.00 | | 689 346.00 | 1 600 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 461.00 | | 91 627.00 | 439 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 129.00 | 579 068.00 | | 277 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 218.00 | 465 749.00 | | 182 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 912.00 | 113 319.00 | | 94 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299 857.00 | 4 299 857.00 | | 4 299 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 295.00 | 187 295.00 | | 187 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VB T. V. A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 297.00 | 551 297.00 | | 551 297.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 810.00 | 672 810.00 | | 672 810.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 032.00 | 4 836 032.00 | | 4 836 032.00 |