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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 511.00 | 5 765.00 | 5 746.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 511.00 | 5 765.00 | 265 746.00 | 271 511.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 413.00 | 5 765.00 | 273 648.00 | 279 413.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818.00 | -4 008.00 | | -818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174.00 | 5 992.00 | | 5 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 756.00 | 200 000.00 | | 189 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 337.00 | 58 283.00 | | 44 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 4 401.00 | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 28 720.00 | 10 000.00 | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 474.00 | 272 684.00 | | 268 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 648.00 | 278 676.00 | | 273 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526.00 | 4 008.00 | | 10 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818.00 | -4 008.00 | | -818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 511.00 | | | 271 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 3 837.00 | | 1 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928.00 | 3 837.00 | | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 220.00 | 27 503.00 | 115 094.00 | 175 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 937.00 | 106 220.00 | 115 094.00 | 253 937.00 |