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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 758.00 | 37 462.00 | 112 296.00 | 149 758.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 268.00 | 37 462.00 | 151 806.00 | 189 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
072 Créances – Autres | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
084 Disponibilités | 103 994.00 | | 103 994.00 | 103 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
110 Total général Actif | 353 269.00 | 37 462.00 | 315 807.00 | 353 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 086.00 | | | 73 086.00 |