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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 152.00 | 12 922.00 | 91 231.00 | 104 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098.00 | 226.00 | 2 872.00 | 3 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 961.00 | 14 949.00 | 68 012.00 | 82 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 467.00 | 28 096.00 | 162 371.00 | 190 467.00 |
BP En cours de production de services | 93 669.00 | | 93 669.00 | 93 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 889.00 | | 888 889.00 | 888 889.00 |
BZ Autres créances | 291 638.00 | | 291 638.00 | 291 638.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 651.00 | | 1 330 651.00 | 1 330 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 119.00 | 28 096.00 | 1 493 023.00 | 1 521 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 404.00 | | | 439 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 354.00 | | | 444 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 529.00 | | | 364 529.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 547.00 | | | 1 427 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 023.00 | | | 1 493 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 547.00 | | | 1 427 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 972.00 | | 2 241 972.00 | 2 241 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 972.00 | | 2 241 972.00 | 2 241 972.00 |
FM Production stockée | | | -90 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 443.00 | | | -109 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 306.00 | | | 2 210 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 821.00 | | | 2 204 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 11 645.00 | | 1 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 11 645.00 | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 354.00 | 444 354.00 | | 444 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 888 889.00 | 888 889.00 | | 888 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 439 404.00 | 439 404.00 | | 439 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 783.00 | 1 180 527.00 | 256.00 | 1 180 783.00 |
VW T.V.A. | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 548.00 | 1 427 548.00 | | 1 427 548.00 |