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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 4 583.00 | 6 416.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 971.00 | 27 010.00 | 24 961.00 | 51 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 992.00 | 32 027.00 | 38 965.00 | 70 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 397.00 | 63 620.00 | 281 777.00 | 345 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BT Marchandises | 268 259.00 | | 268 259.00 | 268 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 596.00 | | 453 596.00 | 453 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 994.00 | 63 620.00 | 735 373.00 | 798 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451.00 | 76.00 | | 1 451.00 |
DG Autres réserves | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 508.00 | 27 491.00 | | 33 508.00 |
DL TOTAL (I) | 361 076.00 | 327 568.00 | | 361 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 256.00 | 299 123.00 | | 81 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 855.00 | 147 363.00 | | 147 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 307.00 | 103 386.00 | | 97 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 39 786.00 | | 41 166.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 3 106.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 297.00 | 592 767.00 | | 374 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 373.00 | 920 335.00 | | 735 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 244.00 | 25 377.00 | | 38 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | 25 377.00 | | 38 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 256.00 | 12 533.00 | 61 223.00 | 81 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 049.00 | 89 010.00 | 2 039.00 | 91 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 297.00 | 305 574.00 | 61 223.00 | 374 297.00 |