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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 042.00 | 1 458.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | 6 903.00 | 7 596.00 | 14 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 488.00 | 8 945.00 | 181 544.00 | 190 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 289.00 | 1 070.00 | 85 219.00 | 86 289.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 424.00 | 1 070.00 | 182 354.00 | 183 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 912.00 | 10 014.00 | 363 898.00 | 373 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 890.00 | 21 834.00 | | 69 890.00 |
DL TOTAL (I) | 86 724.00 | 26 834.00 | | 86 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 934.00 | 190 362.00 | | 160 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 385.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 690.00 | 35 308.00 | | 24 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 452.00 | 61 570.00 | | 80 452.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 174.00 | 287 624.00 | | 277 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 898.00 | 314 458.00 | | 363 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 423.00 | 150 990.00 | | 154 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688.00 | 5 687.00 | 431.00 | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 5 687.00 | 431.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 934.00 | 38 183.00 | 108 084.00 | 160 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 679.00 | 94 190.00 | 2 489.00 | 96 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 174.00 | 154 423.00 | 108 084.00 | 277 174.00 |