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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 3 831.00 | 11 964.00 | 15 795.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 633.00 | 5 654.00 | 14 979.00 | 20 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
072 Créances – Autres | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
110 Total général Actif | 161 779.00 | 5 654.00 | 156 125.00 | 161 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 251.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 364.00 | | | 281 364.00 |
222 Production stockée | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 157.00 | | | 309 157.00 |
242 Autres charges externes. | 266 154.00 | | | 266 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
252 Charges sociales | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 848.00 | | | 307 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 941.00 | | | 52 941.00 |