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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 835.00 | 4 905.00 | 52 930.00 | 57 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 835.00 | 4 905.00 | 112 930.00 | 117 835.00 |
060 Stock marchandises | 570 957.00 | 20 192.00 | 550 765.00 | 570 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 532 915.00 | | 532 915.00 | 532 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 493.00 | 20 192.00 | 1 106 301.00 | 1 126 493.00 |
110 Total général Actif | 1 244 328.00 | 25 097.00 | 1 219 231.00 | 1 244 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 906.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 504 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 956 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 467.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 835.00 | | | 57 835.00 |