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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 834.00 | | 307 834.00 | 307 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 051.00 | | 732 051.00 | 732 051.00 |
BZ Autres créances | 432 586.00 | | 432 586.00 | 432 586.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 564.00 | | 1 191 564.00 | 1 191 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 398.00 | | 1 499 398.00 | 1 499 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
CU Autres participations | 307 834.00 | | 307 834.00 | 307 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 277.00 | 297 277.00 | | 297 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DG Autres réserves | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 38 729.00 | | 6 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 120.00 | 409.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 345 061.00 | 336 415.00 | | 345 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 472.00 | 121 132.00 | | 948 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 13 556.00 | | 20 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 259.00 | 105 825.00 | | 175 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 337.00 | 240 512.00 | | 1 154 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 398.00 | 576 927.00 | | 1 499 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 864.00 | 240 512.00 | | 205 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 472.00 | | | 948 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 597.00 | | 390 597.00 | 390 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | 409.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 409.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | -409.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 7 834.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 533.00 | 217 985.00 | | 402 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 598.00 | 179 256.00 | | 395 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | 38 729.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409.00 | 1 711.00 | | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 1 711.00 | | 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
UX Autres créances clients | 732 051.00 | | | 732 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 948 472.00 | | 948 472.00 | 948 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 636.00 | 894 056.00 | 270 581.00 | 1 164 636.00 |
VW T.V.A. | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 337.00 | 205 864.00 | 948 472.00 | 1 154 337.00 |