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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 801.00 | 33 339.00 | 86 462.00 | 119 801.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | 283.00 | 2 175.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 163.00 | 283.00 | 29 880.00 | 30 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 416.00 | 33 622.00 | 164 793.00 | 198 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 801.00 | 33 339.00 | 86 462.00 | 119 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 637.00 | | | -632 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 108.00 | -632 637.00 | | -950 108.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 745.00 | -622 637.00 | | -1 572 745.00 |
DP Provisions pour risques | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 403.00 | 58 908.00 | | 5 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 812.00 | 693 852.00 | | 1 562 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 992.00 | 22 404.00 | | 33 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 106 447.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | 159.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 088.00 | 881 773.00 | | 1 689 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 793.00 | 259 135.00 | | 164 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 088.00 | 881 773.00 | | 1 689 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 333 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 451.00 | |
GE Autres charges | | | 55 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 306.00 | 6 567.00 | | 116 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 414.00 | 639 204.00 | | 1 066 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 108.00 | -632 637.00 | | -950 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 802.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |