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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 7 501.00 | 462.00 | 7 038.00 | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 011.00 | 1 013.00 | 11 998.00 | 13 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 718.00 | 546.00 | 4 171.00 | 4 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 731.00 | 2 022.00 | 23 709.00 | 25 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 993.00 | | 1 505 993.00 | 1 505 993.00 |
BZ Autres créances | 283 879.00 | | 283 879.00 | 283 879.00 |
CF Disponibilités | 570 116.00 | | 570 116.00 | 570 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 818.00 | | 2 414 818.00 | 2 414 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 550.00 | 2 022.00 | 2 438 528.00 | 2 440 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 289.00 | 61 900.00 | | 452 289.00 |
DL TOTAL (I) | 515 189.00 | 62 900.00 | | 515 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 572.00 | 11 084.00 | | 16 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 572.00 | 11 084.00 | | 16 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 153.00 | 100 184.00 | | 67 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 644.00 | 579 534.00 | | 995 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 165.00 | 301 613.00 | | 662 165.00 |
EA Autres dettes | 179 193.00 | | | 179 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 766.00 | 981 332.00 | | 1 906 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 528.00 | 1 055 316.00 | | 2 438 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 766.00 | 981 332.00 | | 1 906 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 439.00 | | 542 439.00 | 542 439.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 169 956.00 | 148.00 | 6 170 105.00 | 6 169 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 712 396.00 | 148.00 | 6 712 544.00 | 6 712 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 837 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 178 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 464.00 | 90 599.00 | | 68 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 409.00 | 6 000.00 | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 409.00 | 6 000.00 | | 16 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 409.00 | -6 000.00 | | -16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 193.00 | 28 518.00 | | 179 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 234.00 | 659 513.00 | | 6 837 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 944.00 | 597 613.00 | | 6 384 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 289.00 | 61 900.00 | | 452 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 084.00 | 5 488.00 | 16 572.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | 5 488.00 | 16 572.00 | 11 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 662.00 | 989 662.00 | | 989 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 993.00 | 1 505 993.00 | | 1 505 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 870.00 | 1 790 370.00 | 500.00 | 1 790 870.00 |
VW T.V.A. | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 784.00 | 1 900 784.00 | | 1 900 784.00 |