| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 833.00 | 16 065.00 | 49 769.00 | 65 833.00 |
040 Immobilisations financières | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 915.00 | 17 055.00 | 395 860.00 | 412 915.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
084 Disponibilités | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
110 Total général Actif | 451 112.00 | 17 055.00 | 434 057.00 | 451 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
214 Production vendue de biens – France | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
230 Autres produits | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 281.00 | | | 529 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 327.00 | | | 154 327.00 |
242 Autres charges externes. | 182 591.00 | | | 182 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
252 Charges sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 488.00 | | | 558 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 207.00 | | | -29 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 601.00 | | | -34 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 439 275.00 | | | 439 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |