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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 171.00 | 5 246.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 092.00 | 171.00 | 733 920.00 | 734 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 956.00 | 171.00 | 880 785.00 | 880 956.00 |
CU Autres participations | 728 674.00 | | 728 674.00 | 728 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
DL TOTAL (I) | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 075.00 | | | 697 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 225.00 | | | 717 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 785.00 | | | 880 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 225.00 | | | 717 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 734 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 728 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 697 075.00 | 697 075.00 | | 697 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 225.00 | 717 225.00 | | 717 225.00 |