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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 032.00 | 17 093.00 | 68 939.00 | 86 032.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 072.00 | 17 093.00 | 108 979.00 | 126 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
110 Total général Actif | 257 176.00 | 17 093.00 | 240 083.00 | 257 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 288.00 | | | 380 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 106 385.00 | | | 106 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
252 Charges sociales | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 918.00 | | | 280 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 422.00 | | | 101 422.00 |