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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 173 556.00 | | 80 173 556.00 | 80 173 556.00 |
AP Constructions | 53 449 037.00 | 1 846 594.00 | 51 602 443.00 | 53 449 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 184.00 | | 516 184.00 | 516 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 139 177.00 | 1 846 594.00 | 132 292 583.00 | 134 139 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 1 431 043.00 | | 1 431 043.00 | 1 431 043.00 |
CF Disponibilités | 1 493 806.00 | | 1 493 806.00 | 1 493 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 704.00 | | 2 926 704.00 | 2 926 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 277 302.00 | 1 846 594.00 | 136 430 708.00 | 138 277 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 211 421.00 | | 1 211 421.00 | 1 211 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 104 058.00 | | | 47 104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 917 316.00 | | | -7 917 316.00 |
DL TOTAL (I) | 39 186 742.00 | | | 39 186 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 883 848.00 | | | 96 883 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | | | 434.00 |
EA Autres dettes | 313 627.00 | | | 313 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 243 967.00 | | | 97 243 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 430 708.00 | | | 136 430 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 092.00 | | 2 372 092.00 | 2 372 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 092.00 | | 2 372 092.00 | 2 372 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 917 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 666.00 | | | 4 276 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 982.00 | | | 12 193 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 917 316.00 | | | -7 917 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 139 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 139 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 138 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 138 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 846 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 846 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 601 549.00 | 1 018 208.00 | 93 978 854.00 | 95 601 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 627.00 | 313 627.00 | | 313 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 299.00 | 37 299.00 | 1 245 000.00 | 1 282 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 978 854.00 | | | 93 978 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 063.00 | 1 183 063.00 | | 1 183 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 298.00 | 1 432 898.00 | 400.00 | 1 433 298.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 243 967.00 | 1 415 626.00 | 95 223 854.00 | 97 243 967.00 |