| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 600.00 | 6 829.00 | 45 771.00 | 52 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 600.00 | 6 829.00 | 284 771.00 | 291 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
110 Total général Actif | 312 089.00 | 6 829.00 | 305 260.00 | 312 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 060.00 | | | 256 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 744.00 | | | 259 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -704.00 | | | -704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
242 Autres charges externes. | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
252 Charges sociales | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 689.00 | | | 272 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 091.00 | | | -16 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |