| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359 618.00 | | 2 359 618.00 | 2 359 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 618.00 | | 2 359 618.00 | 2 359 618.00 |
CF Disponibilités | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 036.00 | | 127 036.00 | 127 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 655.00 | | 2 986 655.00 | 2 986 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 623.00 | | | -44 623.00 |
DL TOTAL (I) | 955 376.00 | | | 955 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 479.00 | | | 1 229 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 279.00 | | | 2 031 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 655.00 | | | 2 986 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 279.00 | | | 2 031 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 623.00 | | | -44 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 359 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 479.00 | 1 229 479.00 | | 1 229 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 279.00 | 2 031 279.00 | | 2 031 279.00 |