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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 472 095.00 | 116 259 651.00 | 77 212 443.00 | 193 472 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 219.00 | 160 779.00 | 38 440.00 | 199 219.00 |
CF Disponibilités | 52 795 812.00 | | 52 795 812.00 | 52 795 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 995 031.00 | 160 779.00 | 52 834 252.00 | 52 995 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 467 126.00 | 116 420 430.00 | 130 046 696.00 | 246 467 126.00 |
CU Autres participations | 193 467 121.00 | 116 259 651.00 | 77 207 470.00 | 193 467 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 828 720.00 | 60 828 720.00 | | 60 828 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 311 253.00 | 53 311 253.00 | | 53 311 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 705.00 | 998 705.00 | | 998 705.00 |
DH Report à nouveau | 15 473 563.00 | 15 688 545.00 | | 15 473 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 395.00 | -214 982.00 | | -672 395.00 |
DL TOTAL (I) | 129 939 847.00 | 130 612 242.00 | | 129 939 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 808.00 | 80 788.00 | | 82 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 23 982.00 | | 24 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 849.00 | 104 769.00 | | 106 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 046 696.00 | 130 717 011.00 | | 130 046 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 512 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 512 438.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 395.00 | 727 420.00 | | 672 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 395.00 | -214 982.00 | | -672 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 472 095.00 | | | 193 472 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 472 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 472 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 472 095.00 | | | 193 472 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 110 430.00 | 310 000.00 | | 116 110 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 110 430.00 | 310 000.00 | | 116 110 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UP Prêts | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |