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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 219.00 | 6 391.00 | 34 827.00 | 41 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 219.00 | 6 391.00 | 34 827.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 1 422 548.00 | | 1 422 548.00 | 1 422 548.00 |
CF Disponibilités | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 383.00 | | 1 854 383.00 | 1 854 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 602.00 | 6 391.00 | 1 889 211.00 | 1 895 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 486.00 | 37 745.00 | | 179 486.00 |
DL TOTAL (I) | 222 232.00 | 42 745.00 | | 222 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 488.00 | 25 077.00 | | 153 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 714.00 | 505 478.00 | | 1 511 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 978.00 | 530 555.00 | | 1 666 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 211.00 | 573 301.00 | | 1 889 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 951.00 | 745 951.00 | | 745 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 305.00 | 692 305.00 | | 692 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 367.00 | 1 384 367.00 | | 1 384 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 844.00 | 1 467 844.00 | | 1 467 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 978.00 | 1 666 978.00 | | 1 666 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |