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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777 234.00 | 3 777 234.00 | | 3 777 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 155.00 | 461.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 253.00 | 3 777 389.00 | 64 865.00 | 3 842 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 654.00 | | 1 652 654.00 | 1 652 654.00 |
BZ Autres créances | 916 417.00 | | 916 417.00 | 916 417.00 |
CF Disponibilités | 1 299 781.00 | | 1 299 781.00 | 1 299 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 852.00 | | 3 868 852.00 | 3 868 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 106.00 | 3 777 389.00 | 3 933 717.00 | 7 711 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 961.00 | | | 265 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 150.00 | 270 461.00 | | -179 150.00 |
DL TOTAL (I) | 136 311.00 | 315 461.00 | | 136 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 916.00 | 9 000.00 | | 44 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 363.00 | 1 020 000.00 | | 283 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 144.00 | 20 534.00 | | 2 579 144.00 |
EA Autres dettes | 889 984.00 | 255 817.00 | | 889 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 797 406.00 | 1 445 351.00 | | 3 797 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 717.00 | 1 760 812.00 | | 3 933 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 777 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 777 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 144.00 | 2 579 144.00 | | 2 579 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569 071.00 | 2 569 071.00 | | 2 569 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 071.00 | 2 569 071.00 | 8 000.00 | 2 577 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 406.00 | 3 797 406.00 | | 3 797 406.00 |