| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 661.00 | | 414 661.00 | 414 661.00 |
AP Constructions | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 066.00 | 205 405.00 | 414 661.00 | 620 066.00 |
BZ Autres créances | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 870.00 | 205 405.00 | 707 465.00 | 912 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 500 969.00 | 500 969.00 | | 500 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 706.00 | 76 354.00 | | 77 706.00 |
DL TOTAL (I) | 679 876.00 | 678 524.00 | | 679 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 965.00 | 24 713.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 064.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 838.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 589.00 | 27 670.00 | | 27 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 465.00 | 706 194.00 | | 707 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 052.00 | 22 811.00 | | 22 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 333.00 | 101 173.00 | | 102 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 626.00 | 24 819.00 | | 24 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 706.00 | 76 354.00 | | 77 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 066.00 | | | 620 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 066.00 | | | 620 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 231 328.00 | 231 328.00 | | 231 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 589.00 | 2 624.00 | | 27 589.00 |