| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 366.00 | 2 526.00 | 2 892.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 129.00 | 66 831.00 | 10 297.00 | 77 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 53 941.00 | 808.00 | 54 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 768.00 | 121 138.00 | 34 630.00 | 155 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 984.00 | | 128 984.00 | 128 984.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 232 094.00 | | 232 094.00 | 232 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 643.00 | | 402 643.00 | 402 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 411.00 | 121 138.00 | 437 273.00 | 558 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
DH Report à nouveau | -19 343.00 | | | -19 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 963.00 | -19 343.00 | | -5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 220 116.00 | 226 079.00 | | 220 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 915.00 | 112 101.00 | | 43 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 4 514.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 713.00 | 62 724.00 | | 85 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 411.00 | 52 404.00 | | 84 411.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 520.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 157.00 | 232 263.00 | | 217 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 273.00 | 458 342.00 | | 437 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 696.00 | 227 670.00 | | 191 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 153.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 532.00 | | 824 532.00 | 824 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 532.00 | | 824 532.00 | 824 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 650.00 | 34 976.00 | | 32 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 411.00 | 794 085.00 | | 836 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 374.00 | 813 427.00 | | 842 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 963.00 | -19 343.00 | | -5 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 876.00 | | 2 892.00 | 152 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 2 892.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 010.00 | 9 128.00 | | 112 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 010.00 | 8 762.00 | | 112 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 752.00 | 18 291.00 | 25 461.00 | 43 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 157.00 | 191 696.00 | 25 461.00 | 217 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 3 959.00 | | 4 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 5 310.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 78 569.00 | 77 876.00 | | 78 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 839.00 | 47 210.00 | | 48 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 559.00 | 7 007.00 | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 1 800.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | 5 759.00 | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 907.00 | 155.00 | | 164 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 007.00 | 89 522.00 | | 97 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 517.00 | 137 403.00 | | 137 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |