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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 247.00 | 60 416.00 | 3 831.00 | 64 247.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 241.00 | 60 416.00 | 90 825.00 | 151 241.00 |
060 Stock marchandises | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
110 Total général Actif | 169 727.00 | 60 416.00 | 109 311.00 | 169 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 255.00 | 780 193.00 | | 440 255.00 |
230 Autres produits | 3 101.00 | 2 934.00 | | 3 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 355.00 | 783 127.00 | | 443 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 166.00 | 573 761.00 | | 286 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 712.00 | 1 990.00 | | 16 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 124.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 301.00 | 98 158.00 | | 61 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 4 029.00 | | 1 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 043.00 | 84 762.00 | | 67 043.00 |
252 Charges sociales | 12 672.00 | 17 848.00 | | 12 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 744.00 | | 1 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 447 378.00 | 784 517.00 | | 447 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 023.00 | -1 390.00 | | -4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 471.00 | 4.00 | | 18 471.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | 3 680.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | 964.00 | | 5 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 318.00 | -6 029.00 | | 5 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |