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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 979.00 | 219 421.00 | 47 559.00 | 266 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 276.00 | 125 964.00 | 73 313.00 | 199 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 179.00 | 345 385.00 | 124 794.00 | 470 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 831.00 | | 171 831.00 | 171 831.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 935.00 | | 462 935.00 | 462 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 114.00 | 345 385.00 | 587 730.00 | 933 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 280 893.00 | 253 885.00 | | 280 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 908.00 | 39 008.00 | | 50 908.00 |
DL TOTAL (I) | 463 801.00 | 424 893.00 | | 463 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 718.00 | 50 000.00 | | 38 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 56 907.00 | | 28 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 781.00 | 59 520.00 | | 39 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 718.00 | | |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 1 834.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 928.00 | 191 613.00 | | 123 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 730.00 | 616 506.00 | | 587 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 637.00 | 152 895.00 | | 97 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 011.00 | | 14 348.00 | 482 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 181.00 | 470 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 181.00 | 466 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 088.00 | | 14 348.00 | 478 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 007.00 | 52 018.00 | 13 641.00 | 307 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 007.00 | 52 018.00 | 13 641.00 | 307 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 718.00 | 12 427.00 | 26 291.00 | 38 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 292.00 | 205 709.00 | 1 583.00 | 207 292.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 928.00 | 97 637.00 | 26 291.00 | 123 928.00 |