| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 579 732.00 | 383 340.00 | 1 196 392.00 | 1 579 732.00 |
AP Constructions | 6 157 254.00 | 1 758 637.00 | 4 398 617.00 | 6 157 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421.00 | 4 537.00 | 14 884.00 | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 500.00 | 143 359.00 | 177 141.00 | 320 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 182 476.00 | 2 289 872.00 | 5 892 604.00 | 8 182 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
BZ Autres créances | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 601.00 | 2 289 872.00 | 6 008 729.00 | 8 298 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 635.00 | 219 857.00 | | 266 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 798.00 | 46 778.00 | | -123 798.00 |
DK Provisions réglementées | 370 219.00 | 338 658.00 | | 370 219.00 |
DL TOTAL (I) | 568 057.00 | 660 293.00 | | 568 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 828.00 | 2 521 011.00 | | 4 989 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 781.00 | 427 104.00 | | 340 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 16 919.00 | | 31 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 69 230.00 | | 32 221.00 |
EA Autres dettes | 19 456.00 | 556.00 | | 19 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 672.00 | 3 034 821.00 | | 5 440 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 729.00 | 3 695 114.00 | | 6 008 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 715 533.00 | | 715 533.00 | 715 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 324.00 | | 716 324.00 | 716 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 561.00 | 28 846.00 | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 561.00 | 28 846.00 | | 31 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 561.00 | -23 637.00 | | -31 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 236.00 | 596 498.00 | | 841 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 033.00 | 549 719.00 | | 965 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 798.00 | 46 778.00 | | -123 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 435.00 | | 2 905 175.00 | 5 476 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 133.00 | | 8 182 476.00 | 199 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 133.00 | | 8 182 476.00 | 199 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 476 435.00 | | 2 905 175.00 | 5 476 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 334.00 | 421 538.00 | | 1 868 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 334.00 | 421 538.00 | | 1 868 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338 658.00 | 31 560.00 | | 338 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 658.00 | 31 560.00 | | 338 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 528.00 | 340 528.00 | | 340 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UX Autres créances clients | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VC Groupe et associés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 989 312.00 | 570 855.00 | 2 054 974.00 | 4 989 312.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 139 690.00 | | | 3 139 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 106.00 | | | 538 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
VW T.V.A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 672.00 | 1 022 215.00 | 2 054 974.00 | 5 440 672.00 |