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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 969.00 | 104 506.00 | 42 463.00 | 146 969.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 019.00 | 104 506.00 | 67 513.00 | 172 019.00 |
060 Stock marchandises | 151 874.00 | 7 594.00 | 144 281.00 | 151 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 250.00 | 2 372.00 | 100 878.00 | 103 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
084 Disponibilités | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 168.00 | 9 966.00 | 391 202.00 | 401 168.00 |
110 Total général Actif | 573 187.00 | 114 472.00 | 458 715.00 | 573 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 645.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |