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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 690.00 | | 509 690.00 | 509 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 480.00 | 81 205.00 | 128 275.00 | 209 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 273.00 | | 107 273.00 | 107 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 247.00 | 88 582.00 | 859 665.00 | 948 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
BZ Autres créances | 324 296.00 | | 324 296.00 | 324 296.00 |
CF Disponibilités | 157 135.00 | | 157 135.00 | 157 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 477.00 | | 79 477.00 | 79 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 835.00 | | 646 835.00 | 646 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 082.00 | 88 582.00 | 1 506 500.00 | 1 595 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 273.00 | | | 107 273.00 |
CU Autres participations | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 310.00 | 964.00 | | -184 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 393.00 | -185 274.00 | | -380 393.00 |
DL TOTAL (I) | -202 703.00 | 177 690.00 | | -202 703.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 728.00 | 366 879.00 | | 690 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 670.00 | 90 446.00 | | 83 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 14 571.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 724.00 | 121 995.00 | | 219 724.00 |
EA Autres dettes | 158 877.00 | 85 540.00 | | 158 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 241.00 | | | 251 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 204.00 | 679 432.00 | | 1 661 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 500.00 | 905 122.00 | | 1 506 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 946.00 | 679 432.00 | | 868 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 147.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 943.00 | | 378 304.00 | 569 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 690.00 | | 146 000.00 | 363 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 856.00 | | 129 000.00 | 87 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 397.00 | | 103 304.00 | 118 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 440.00 | 21 142.00 | 88 582.00 | 67 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 440.00 | 21 142.00 | 88 582.00 | 67 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 153 179.00 | | | 153 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
UX Autres créances clients | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 628.00 | 51 549.00 | 639 079.00 | 690 628.00 |
VI Groupe et associés | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 380.00 | | | 541 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VP Divers | 276 865.00 | 276 865.00 | | 276 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 937.00 | 596 937.00 | | 596 937.00 |
VW T.V.A. | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 204.00 | 868 946.00 | 639 079.00 | 1 661 204.00 |